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八大机构看市权重股砸盘短期应有反弹

发布时间:2021-01-08 03:03:59 阅读: 来源:色精厂家

证券时报网(www.stcn.com)12月20日讯 民族证券:收官行情或在2050至2250点整理

进入12月后,受IPO重启预期等因素影响,A股市场出现调整的走势。

本周一,汇丰12月中国PMI预览值降至50.5%,创三个月新低,又引发市场对明年经济增长的担忧。本周央行逆回购预期落空,银行间及交易所资金利率继续飙升,银行间违约传言再现,上交所国债天、7天逆回购利率暴涨,最高达到17.2%、7.32%,创下两个月来新高。虽然央行已运用SLO调节市场流动性,上交所隔夜回购利率快速回落,但年底资金面依然偏紧。

经测算,11月底开放式股票型基金平均仓位从85.93%上升到86.64%,开放式平衡型基金平均仓位从74.30%上升到75.21%,基金仓位再次逼近88魔咒,已经给短期A股市场蒙上一层阴影。本周一、四,两市资金流出超过140亿元、80亿元。上周A股市场并无利空消息,但从两市资金净流出达356亿元,相比前一周净流出量增加58亿元,创近期新高。而上周机构资金净流入53.23亿元。

此外,上周两市运作中的80只ETF基金份额缩水1.52亿份。从11月以来,投资A股市场的ETF连续第五周出现净赎回。11月11日以来,投资A股市场的ETF整体规模缩水达到36.78亿份。11月18日至11月22日、12月2日至12月6日这两周的缩水幅度较高,分别遭遇净赎回11.63亿份和14.55亿份。

QFII资金具备较强的信息优势以及对政策的敏感度,十八届三中全会后QFII、RQFII等外资呈现加速流入。据中登公司数据:11月份,QFII在A股新开22个账户,相比年初,增长幅度超过58%,这也是QFII连续第23个月新开账户。虽然今年行情震荡较大,甚至一度创出1849新低,但QFII开户热情却逆市高涨。除了11月以外,新开账户数超过20个的月份还有:3月26个、5月22个、6月29个、7月24个、8月21个,目前QFII账户总数已达569个。

货币政策偏紧、利率市场化加快和政府隐性担保、机构刚性兑付造成的无风险利率水平过高,以及主动引导升值的稳定汇率水平,2013年以来人民币汇率升值2.86%,给热钱流入提供了充足的激励。9月份差额法的热钱流入达到855亿美元,热钱还有很多藏于虚假贸易之中。10月外汇占款新增4416亿元,达到年内次高,预计11月外汇占款新增或超过2500亿元,预计12月到明年初仍然保持正增长,但这并没有改变年底资金面紧张的状况。

从上述数据看,国内与国外投资者、国内机构与普通投资者对后市有较大的分歧,呈现海外资金比国内资金乐观,国内机构比国内普通投资者乐观。虽然很多机构对明年股市很乐观,但笔者认为“道路是曲折的,前途是光明的”。短期内,上证综指调整空间并不大。一方面,资金面并不支持A股市场大涨,以创业板为代表的中小股票面临很大调整压力;另一方面,权重蓝筹股估值处于低位。此外,还有8个交易日就要告别2013年,进入2014年后流动性紧张有望缓解。

今年底的收官行情,或在2050点至2250点平台整理,继续消化重启IPO、推出新三板,以及明年国内经济增长或低于市场预期等消息对A股市场的冲击。

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)12月20日讯 华讯财经:恐慌式暴跌 大盘陷入四面楚歌

周五,受资金面紧张消息影响,市场恐慌情绪蔓延,两市加速下行。沪指盘中跌逾2%,2100点整数关口告破。深成指盘中跌破8000点整数关口,跌逾2%。创业板受30日均线压制,冲高回落,盘中下跌。

监测数据显示,今日上证综指开盘2128.37点,最高2131.74点,最低2082.86点,收报2084.79点,下跌43.00点,跌幅2.02%,成交721.98亿;沪市185家上涨,814家下跌;今日深证成指开盘8169.22点,最高8175.40点,最低7966.72点,收报7966.72点,下跌180.99点,跌幅2.22%,成交813.45亿;深市345家上涨,1335下跌。

【观点】收评:恐慌式暴跌 大盘陷入"四面楚歌"

板块方面,除生态农业,上海自贸等少数板块外,全线下跌,银行、有色、煤炭、石油等权重板块跌势惨烈。

消息方面,1、中央农村工作会议下周一召开,明年一号文件聚焦三农。会议的主要任务有三,一是总结今年农业、农村工作的成绩;二是部署明年农业、农村工作目标任务;三是围绕2014年中央一号文件征求意见稿,吸收各省主要农业官员的意见和建议。2、发改委网站消息,2013年西部大开发新开工了重点工程20项,投资总规模3265亿元,包括基建、配电等工程。2014年将继续加大西部大开发支持力度,重点支持西部基础设施建设、民生改善、生态环境保护和特色优势产业发展,着力解决西部交通和水利两块“短板”。

华讯视点:中国银行间市场七天质押式回购利率今日盘中飙升,市场担忧“钱荒”再现,盘中出现恐慌式杀跌,2100点告破。料下周资金面仍偏紧,调整态势可能延续。投资者需要控制好风险,后市关注符合政策导向的板块个股和主题投资机会,回避短期涨幅较大但无业绩支撑的题材炒作。

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)12月20日讯 钱坤投资:权重股砸盘 短期应有反弹

周五大盘再度杀跌,早盘开市后权重股再度震荡下行,金融、地产、有色等领跌,股指一路震荡走低,午后大盘继续下滑,盘中基本没有象样的反弹,尾盘甚至建行、中信银行还刻意砸盘,使上证指数以最低点报收,创业板则依然抗跌,华谊兄弟(300027)尾盘拉高,使创业板当日仅收一根阴十字星,两市量能继续放大。

周三上证指数收出地量十字后,周四、周五继续放量杀跌,跌幅及量能进一步放大,盘面上周期股全面破位走低,权重股更是放量下行,今日尾盘中信银行、建设银行均是一笔砸掉5、6个点之多,刻意砸盘的意图明显,这种的极端杀跌,之后应有反弹出现,预计下周初大盘会有反弹,但上证指数、深综指都显露向下破位的势头,反弹后可能还会调整和反复一段时间。创业板继续抗跌,后市反弹的话,应该仍是创业板率先启动,操作上建议投资者继续观望,仓位重的暂时也只能继续持股等反弹了。

周期股一路杀跌无反弹,而且部分个股已经奔新低而去了,这类被市场抛弃的板块要起来很不容易,大盘反弹时他们也往往很弱,没有关注价值。创业板目前仍在半年线之上反复,要做反弹的话仍应关注强势板块。

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)12月20日讯 科德投资:钱紧何时结束 两维度寻觅个股机会

周五两市仍在继续下跌,蓝筹股还是延续疲弱的态势。涨幅榜前列的个股涨幅也不高,两市继续维持较低的成交量。有色金属板块继续拖累大盘,金融和地产虽然下跌但是跌幅不大。盘中医药以及电子信息等中小板个股表现较好。市场在资金面不足的影响之下预计低位震荡还会维持一段时间。

一、“钱紧”进行时

市场近一个阶段连续下跌与资金紧张不无关系,尽管年末资金紧张是可以预料的,但是近期的紧张程度尤甚于往年。三个方面的因素给市场的资金面带来不利的预期。

首先,银行间拆借利率周四再次升高,年末各个行业资金回笼的需求让资金利率再度升高。交易所国债逆回购利率最近也处于比较高的水平。跨年时间段银行间拆借利率高企的局面预计还将延续一段时间。

其次,深圳交易所即将开始新股申购测试,两市新股发行距离开闸的时间已经不远。从统计数据来看两市待发行的新股数量超过700家,虽然证监会对新股申购资格做出了限制,但是这不能够改变新股发行“抽血”的效应。新股即将上市使得投资者对于资金面的预期更加不利。

第三。从汇率的角度来看,近期美联储宣布量化宽松的规模缩减100亿美元。美元指数现在在80附近徘徊,随着未来一段时间美国缩减QE,美元指数反弹的概率极大,这将会改变美国与新兴市场间的资金流向关系。

从以上三点来看,“钱紧”的局面还会延续一段时间,而且时间段比往年都要长,最主要的影响来自于投资者对于资金面的预期不佳。

二、中小市值个股唱响跨年行情

在资金紧张的局面之下,跨年度行情仍然会有,但是主要集中在中小市值个股身上。前期证监会颁布的新规对于创业板产生了比较大的影响,中小市值个股这段时间做出了比指数更大幅度的调整,经过一个阶段的调整之后这一系列个股又重新出现机会。

首先,美国道琼斯指数和纳斯达克[微博]指数近期继续创出新高,而且美国经济复苏的步伐显而易见,这一系列事件受益最大的当属高科技板块。欧美经济的强势复苏对于高科技行业来说意味着新品研发能力和需求同时面临大幅提升的机会,另外国内外同时拓展4G网络也会给这个行业带来一些崭新的变革。调整过后的高科技个股已经开始具有吸引力。

另外,从市场的角度来看虽然指数机会不多,但是资金还是需要寻找一些获取收益的机会,中小市值个股对于资金的需求量较少,而且容易出现“抱团”效应,这点对于活跃的中小规模资金来说吸引力还是比较大的。

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)12月20日讯 金证顾问:调整超预期 量缩有反弹

本周市场再次呈现调整势头,并且所有均线系统一度失守,2100点面临重要考验,这也超出我们的预期。而此次连续的9个交易日的杀跌,也属于罕见。不过,沪市成交量从1000亿大幅萎缩至600亿左右,显示市场出逃的资金并不是很大,也预示着股指进一步下行的空间有限,短线即将面临企稳反弹行情值得愈加期待。

虽然此次杀跌日线级别上的技术形态遭到破坏,但周线级别上本轮调整仍属于正常调整。可以看到周线上目前股指运行的仍然是至1849点以来反弹的调整浪型,而这个调整浪是以横盘调整为主,呈现大箱体运行轨迹。而目前股指基本上运行到该箱体的底部附近,加上成交量萎缩抛压减少,市场应该在该位置有止跌信号出现。

而如果箱体运行成立,则目前的浪型就要进行一定的修正。9月的2270点到11月的2078点就为a浪的调整浪;之后到12月份的2260点为b浪的反弹浪;目前为c浪的杀跌。而作为a浪等同于c浪的计算,a浪的调整空间为191点,c浪现在调整只有155点,短期来看,市场还有4-50点的下跌空间。不过近期应该一两天的反弹然后再跌。

而作为同一个市场所有股指趋同的理论,虽然创业板这两天强于市场,但其后期的调整空间更大。从目前来看,它的c浪杀跌还没有结束,这主要是12月2、3日的杀跌幅度太大,造成后期调整浪型空间也会较大。按目前计算,该股指的半年线必破,而一旦跌破半年线,其下档支持就要寻求年线,而年线位置是在1050点附近。

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)12月20日讯 巨丰投顾(财苑):做空四大逻辑 后市自救策略

【盘面简述】

早盘,央行动用2000亿调节流动性的新闻并没有扭转指数的走势,大盘小幅上攻后再度下跌。金融股依旧是重要的做空力量。11点,金融股再次集体出现脉冲行情,但随即大幅跳水。午后,农业与自贸区概念股活跃。但权重股大跌拖累大盘,银行板块大跌超3.5%。股指击穿2100点,市场一片萧条,上涨个股不足1/3。尾盘交通银行、建设银行瞬间被打至跌停板!上证指数收盘下跌2.02%,成交量较昨日放大明显,后市仍将反复试探下方支撑。

【板块方面】

弱市行情下,医药板块因其防御性质逆势上涨,成为为数不多的热点之一。莱美药业(300006)、国药一致(000028)领涨。国际金价大幅下跌,黄金股早盘受挫全线下跌。山东黄金(600547)、老凤祥(600612)下跌、东方金钰(600086)等领跌板块。

【消息面】

1、证监会将研究制定支持上海自贸区细化政策

中国证监会副主席姜洋昨日表示,当前推进资本市场对外开放的一个重点工作是支持上海自贸区建设。下一步,将进一步研究细化相关政策措施,抓紧制定实施细则,支持自贸区内符合条件的单位和个人按照规定跨境双向投资,为区内金融机构和企业提供国际化的金融交易平台和风险管理工具,依托国际原油期货平台吸引境外投资者参与境内期货交易……

2、国资委完善国企改革意见鼓励社保基金参与改制

深化国有企业改革的思路渐趋明朗,进一步深化国企改革的意见有望完善后出台。国务院国资委昨日在国新办召开专场发布会,国资委副主任黄淑和表示,今年以来,国资委专门组织力量就深化国企改革进行了深入系统研究,目前国资委正在抓紧研究、修改进一步深化国有企业改革的意见……

3、央行高调宣布动用短调工具注入流动性

受央行意外暂停逆回购操作影响,昨日银行间市场利率水平再度攀升,部分利率品种创出了年内次高水平。为缓解资金紧张局面,中国人民银行近期通过短期流动性调节工具(SLO)向市场注入流动性。昨日晚间,央行通过官方微博宣布了这一消息……

4、光伏行业“冬去春来”逐步复苏

令人揪心的雾霾,却有可能成为推动光伏行业快速发展的催化剂—这是在19日召开的“中国光伏行业电站交易及金融峰会暨第四届SolARZOOM会员大会”上,诸多光伏行业大佬们传递出来的信息。“我衷心希望,这一次的"十面雾霾"能够引起全社会自上而下的高度重视。经济转型和能源结构调整迫在眉睫,提高可再生能源在工业经济中的比例已刻不容缓……

5、水泥集中度提高利好区域龙头

在需求复苏、淘汰落后产能加码等多种因素影响下,上周水泥价格继续保持上涨态势。鉴于今年前三季度水泥企业业绩同比已经大幅好转,再加上10月以来水泥价格持续上涨,水泥上市公司今年全年业绩值得期待。分析人士指出,当前价格和库存水平都好于往年同期,2014年供需状况有望进一步好转。未来水泥行业的集中度将进一步提高……

【巨丰观点】

本周股指连续击穿30日、60日、250日均线,中长线趋势线全部跌破。昨日连续击穿2150、2132点支撑,浙能电力B转A股上市遭到市场爆炒,今日牢牢封死跌停板,这将给后市IPO炒作套上紧箍咒。上证指数持续调整,连跌150余点,A股疲态尽显。

面对市场资金紧张,央行昨日公开宣布动用短调工具注入流动性,且昨天下午,中国银行间市场交易系统延迟半小时至17点收市。延迟交易只在银行不能平盘情况下发生,闭市时间延后并不多见。央行注入流动性的表态,将使得市场出现转暖,但市场毫不领情,这点非常可疑。

上海证券交易所(财苑)网站消息,根据各证券公司2013年12月19日的上报数据,上交所发现300ETF融资余额已达该证券上市可流通市值的75.388%。依照相关规定,上交所将从2013年12月20日起暂停该标的证券的融资买入,恢复时间将另行通知。这一消息,给了做空者极大的信心支撑。在股指交割日,大盘大幅下跌。

综上,当前市场做空的逻辑依旧是市场资金紧张:第一、银行间资金紧张影响银行股表现,且对市场融资盘有极大的冲击;第二,IPO即将重启以及新三板扩容,对二级市场分流明显;第三,沪深300ETF基金融资买入到达上限,而市场却依旧低迷,说明潜在的做空力量非常大;第四,汇金公司第5轮增持银行股,大盘尚无法站稳2200点,一旦护盘力量消失,后市下跌幅度将很大。

尽管市场持续低迷,但我们巨丰投顾认为眼下不过是黎明前的黑暗挖坑结束后,将迎来中级行情。眼下股指连续非理性杀跌,恰恰是中长线布局的时机。对于中长线投资者而言,手中股票短暂的浮亏,正是适度加仓买入的机会!

具体操作策略看,由于对明年市场普遍预期较好,市场系统性风险较低的背景下,巨丰投顾丁臻宇仍然建议投资者逢低吸纳优质标的,包括:成长性确定的中小盘股票、估值明显偏低且具备股价催化剂的大盘蓝筹股(受益于化解产能过剩的钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、船舶等行业)等。此外适当关注防御类品种:比如农业、消费、零售百货、相比H股中大幅折价的钢铁股等,但切忌重仓博弈。(巨丰投顾 丁臻宇)

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)12月20日讯 倍新咨询:权重股砸盘 继续探底

我们前几天说过上证持续超跌,并且提醒:中国股市通常都是下跌形成趋势后通常会超出人们的预期,今天上证更是破罐子破摔,一路下跌连盘中反弹机会都没有,特别是到尾盘中信银行、建设银行、交通银行被几笔大单往跌停板方向砸,收出一根下影中阴线,说明场内投资者对权重股的极度不满,由此也验证了我们昨天说的即使反弹也应当关注小市值个股。今天创业板和中小板指数都没跌多少,上证已然严重破位。热点方面,只有上海自贸区、农业股和文化传媒股相对活跃。截止收盘,上证收在2084.79点,下跌43点,深综指跌0.66%,中小板指数跌0.76%,创业板指数涨0.01%。

盘面上,今天涨停板有8只个股,其中威华股份(002240)、雷柏科技(002577)、联建光电(300269)有资产重组,申达股份(600626)继续炒作上海自贸区和上海国企改革概念,贵州百灵(002424)近期公布糖尿病研发项目持续走强,今日涨停。GQY视讯为创业板中的小盘股,被资金推动涨停。万向德农(600371)炒作粮食安全概念。

后市方面,今天上证指数在大盘权重股的砸盘效应下大跌,短期进入加速探底阶段,投资者可关注周末是否有利好消息,若是有反弹,也应继续关注中小板和创业板小市值的个股。

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)12月20日讯 广州万隆:主力砸盘释三大惊人信号 四类股或有暴跌风险

半年线跟年线一样都是纸老虎,大盘在处都没得到强支撑,反而跌破后空头更变本加厉的加大了砸盘力度,午后沪指也跌破了2100点。本轮股指的回调杀跌堪比六月。而结合消息与盘面来看,主力连续砸盘释放了三大惊人信号,投资者应警惕个股突然杀跌的风险。

首先,主力砸盘释放的第一大信号则是对首批上市新股的兴趣。本次新股发行,改革之一就是改资金申购为市值申购。但申购新股资金必须先交钱,而不是等到中签后才交钱。这也就意味着申购新股需要更多的资金,反过来这更加分流了A股中资金,因此近期大盘连续受到主力打压,而盘面个股更是被主力大举抛售。如前期阶段涨幅巨大个股,佛慈制药(002644)、北京旅游(000802)等个股开始暴跌;另外,前期闹的沸沸扬扬昌九生化(600228)继续一字跌停,说明没业绩支撑紧靠题材爆炒后的股票必将被打回原形;因此,在主力持续砸盘之际,我们不能消极等待,而应积极起来,对阶段涨幅巨大、没业绩支撑、技术破位且主力大幅出逃类个股应先行出局。

主力砸盘第二大信号则是对未来行情的不看好。由于50余家IPO将于1月份重启上市,更有传言称800家公司明年一年之内上市完毕,市场供应大增,导致投资者信心受打击、悲观情绪浓厚;而另一方面,对冲性利好并未出现、护盘力量不持续等,均主力不看好之因。

主力砸盘第三大信号则是:美联储将QE缩减,美国经济开始复苏,新兴市场风险增大,在央行稍紧货币政策下,当前市场利率已经有进一步提高的势头,这对A股是个负面因素。因此今日虽然有央行释放流动性的利好,但也挡不住主力再次砸盘。

总的来看,在资金受到大考验下,大盘将难于出现大的行情,而若当前连创业板都支撑不住的话,那盘面的杀跌必然会更加血腥,因此我们必先对以下四类股加大风险防范意识。

其一,美联储将QE缩减,美元将再次坚挺,这必然导致以黄金为首的大宗商品大跌,因此A股中有色金属(行情 专区)等资源类品种应回避;其二,新股上市的比价效应必然将阶段涨幅巨大,且没业绩的个股打回原形;其三,钱荒再次来袭,大盘权重股或是重灾区;其四,主力资金出逃技术形态已破位个股,我们更不应留幻想,应坚决出击。

(证券时报网快讯中心)

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